El sentimiento social, acumulaciones de ballenas, el FUD y el FOMO y la edad promedio de inversión pueden ser valiosas herramientas a la hora de analizar el mercado.
El mercado de las criptomonedas, uno de los más impredecibles, presenta un constante desafío para los inversores que buscan el momento ideal para comprar y un reciente informe de Santiment Community Insights ofrece una interesante guía sobre cómo utilizar ciertos indicadores para identificar con precisión los “fondos” del mercado.
Este análisis se centra en herramientas que permiten a los inversores anticiparse a las tendencias y tomar decisiones más informadas, superando la mentalidad impulsiva de la multitud.
El sentimiento social
Una de las estrategias clave destacadas es el análisis de las tendencias sociales. El sentimiento del público en las redes sociales, influenciado en gran medida por los movimientos recientes del precio, puede ser un indicador contrario.
Por ejemplo, una caída moderada del precio de Bitcoin puede generar una oleada de comentarios bajistas, mientras que un aumento similar podría desencadenar predicciones alcistas exageradas. Al monitorear estas predicciones (“$BTC va a bajar”, “$Bitcoin pronto llegará a $150K”), junto con palabras clave como “mayor” o “menor”, los inversores pueden obtener una visión del sentimiento colectivo y, a menudo, de sus acciones comerciales reales.
Dado que los inversores minoristas tienden a comprar cuando las ballenas venden y viceversa, observar a la mayoría vocal en las redes sociales puede ayudar a predecir futuros movimientos de precios.
Acumulación de ballenas en el mercado
Otro indicador crucial es la acumulación por parte de los principales interesados (ballenas). Incluso cuando los precios están en declive, una señal esperanzadora puede provenir de las billeteras de las ballenas.
A diferencia del público en general, que a menudo se equivoca en el momento oportuno, las ballenas tienen el capital para influir en los mercados. Por lo tanto, los mejores momentos para comprar suelen ser cuando los precios están bajando y estos grandes inversores están acumulando más monedas.
Además de rastrear a los principales interesados, se puede simplificar el análisis observando los niveles de transacciones de ballenas. Un aumento repentino en las transacciones de más de 100.000 dólares o más de un millón durante un período de precios estancados o en caída puede indicar una acumulación importante o transferencias de ballenas en preparación para un cambio de precio.
Edad promedio de dólar invertido y edad consumida
El informe también destaca indicadores a más largo plazo, como la disminución de la Edad Promedio de Dólar Invertido (Mean Dollar Invested Age).
Este indicador de Santiment representa la edad promedio de todas las monedas/tokens en la cadena de bloques, ponderada por el precio de compra. Una disminución en esta métrica, especialmente cuando se valida con un nivel saludable de tokens inactivos que vuelven a circular, puede ser una señal efectiva de que los mercados tienen una buena probabilidad de cambiar de dirección, marcando el inicio de un ciclo alcista a medio o largo plazo.
Los picos en la métrica relacionada, Edad Consumida (Age Consumed), también son importantes. Estos picos revelan la cantidad de tokens que cambian de dirección en una fecha determinada, multiplicada por el tiempo desde la última vez que se movieron.
Un pico masivo de edad consumida durante una caída de precios puede significar que una gran cantidad de tokens más antiguos se han movido nuevamente a la circulación, lo que potencialmente crea un impulso alcista para una rápida recuperación.
Oportunidades de mercado con las señales de FUD de dominancia social
Finalmente, las señales de FUD de Dominancia Social también ofrecen información valiosa. La dominancia social mide el nivel de discusión de una moneda en relación con el resto del mercado.
Si bien los picos altos pueden indicar FOMO (miedo a perderse algo) y posibles techos de precios, los picos bajos, especialmente cuando se combinan con un alto nivel de sentimiento negativo, pueden señalar excelentes oportunidades de compra.
La herramienta “Top Trending Coins Dashboard” de Santiment facilita la identificación de activos con una dominancia social inusualmente alta. Al analizar el sentimiento (positivo, neutral o negativo) en torno a estos activos de alta discusión, los inversores pueden buscar aquellos con un alto nivel de sentimiento negativo como una señal de compra contraria.
En resumen, el informe de Santiment destaca la importancia de combinar varios indicadores, que incluyen el análisis del sentimiento social, la actividad de las ballenas y métricas de la cadena de bloques a largo plazo, para identificar los posibles fondos del mercado de criptomonedas.
Se recuerda a los inversores que la clave está en mantenerse disciplinados y “confiar en los fundamentos”.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en esta publicación tienen fines informativos generales únicamente y no pretenden proporcionar asesoramiento o recomendaciones específicas para ninguna persona o sobre ningún valor o producto de inversión específico.
